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Trest Zhilstroy-1, T9 (103/2/2021, UA5000008939)

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Obbligazioni, Zero-coupon bonds

Status
Estinta
Importo dell'emissione
101.806.400 UAH
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Trest Zhilstroy-1 UA5000008939 è uno strumento di debito denominato in UAH, di categoria Undefined, con scadenza 01/09/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Ucraina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 160 UAH, un importo di collocamento di 101.806.400 UAH e un importo in circolazione di 101.806.400 UAH, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - UA5000008939, CFI - DBZSGR.
  • Importo dell'emissione
    101.806.400 UAH
  • Volume del collocamento
    101.806.400 UAH
  • Importo sul mercato
    101.806.400 UAH
  • Denominazione
    160 UAH
  • ISIN
    UA5000008939
  • CFI
    DBZSGR
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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    Trest Zhilstroy-1
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Trest Zhilstroy-1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Edilizia domestica e commerciale
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    101.806.400 UAH
  • Volume del collocamento
    101.806.400 UAH
  • Importo sul mercato
    101.806.400 UAH
Valore nominale
  • Valore nominale
    160 UAH
  • Importo principale sul mercato
    *** UAH

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    103/2/2021
  • ISIN
    UA5000008939
  • Cbonds ID
    1188811
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBZSGR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni immobiliari
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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