Bond Screener
OR LLC, 002P-04 (FIGI BBG014706F39, 4B02-04-00412-R-002P, ОРГрупп2Р4, RU000A104A13)
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Obbligazioni, Garantito, Tasso variabile
Status
In default
Importo dell'emissione
100.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione OR LLC RU000A104A13 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 26/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in default" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 4% and 5%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 162.680,92 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 100.000.000 RUB e un importo in circolazione di 100.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A104A13, FIGI - BBG014706F39, CFI - DBFGFB, Ticker - ORPJSC 16 11/26/25 2P04.
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