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WLB ASSET II PTE., 3.9% 23dec2025, USD (FIGI RegS BBG013VY7GX4, XS2418613928, WKN A3KZ92)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
26.058.490 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione WLB ASSET II PTE. XS2418613928 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 23/12/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 0,47 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 282,3 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 284,56 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 USD, un importo di collocamento di 27.000.000 USD e un importo in circolazione di 26.058.490 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2418613928, FIGI - BBG013VY7GX4, CFI - DBFNFR, Common Code - 241861392, Ticker - WLBASC 3.9 12/23/25 REGS.
