Bond Screener
S IMMO, 1.25% 11jan2027, EUR (1/2022) (FIGI BBG0146RNSR8, AT0000A2UVR4, WKN A3K0EN)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.058.500 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione S IMMO AT0000A2UVR4 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/01/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 1,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Austria. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. La duration modificata è pari a 0,18 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 114,87 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 114,47 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 25.058.500 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AT0000A2UVR4, FIGI - BBG0146RNSR8, CFI - DBFNFB, Ticker - SPIAV 1.25 01/11/27.
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