DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-15 (FIGI BBG014CLF3H9, 4B02-17-00307-R-001P, ИАДОМ 1P15, RU000A104C45)

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Emissione | Emittente

Emittente

ACRA

*** |

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5.142.074.988,25 RUB

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Russia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor_Rus DOM.RF

/ Expert RA / ACRA / *** / ***

Segnalazione IFRS RAS

Importo dell'emissione

10.093.385.000 RUB
Volume del collocamento

10.093.385.000 RUB
Importo sul mercato

10.093.385.000 RUB
Equivalente in USD

60.070.478,26 USD
Denominazione

1.000 RUB
ISIN

RU000A104C45
CFI

DGFGFB
FIGI

BBG014CLF3H9
Ticker

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Informazioni sull'emissione

Profilo

DOM.RF Mortgage Agent LLC è stato creato come parte di un'iniziativa per istituire un mercato standardizzato di titoli garantiti da ipoteche a tranche unica, in conformità con le migliori pratiche del mercato liquido, con una garanzia di DOM.RF JSC per consentire alle banche di rifinanziare pool di mutui in breve tempo e attrarre capitale al mercato ipotecario.

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Emittente

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DOM.RF Mortgage Agent
Nome completo del mutuatario/emittente

DOM.RF Mortgage Agent
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore no-profit

Importo dell'emissione

Importo annunciato

10.093.385.000 RUB
Volume del collocamento

10.093.385.000 RUB
Importo sul mercato

10.093.385.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta

5.142.074.988 RUB
Equivalente in USD

60.070.478 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 RUB
Importo principale sul mercato

*** RUB

Listing

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Cedola

***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione

1
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Other
Collocamento

The funds raised as a result of the issue are to be used to acquire claims on loans (borrowings) secured by mortgages and (or) mortgages, as well as other statutory activities.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***
Originatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

Data dell'inclusione nell'elenco

23/03/2022

Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa

CBR correction coefficient

***

Garanzia su transazioni REPO

Sconto fino a 6 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 7 a 14 giorni
(inizio / min. / max.)

/ -

Garanzia su transazioni REPO in valuta estera

Sconto fino a 6 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 7 a 14 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 15 a 90 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 91 a 180 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 180 a 365 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***

SPPI testing

Metodologia

SPPI test results
Test completion phase

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2020

II trim. naz.


2019

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IV trim. naz.
2017

II trim. naz.

IV trim. naz.
2016



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Persone collegate della società Sopra 13/01/2022

Avere azioni della società

Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

4B02-17-00307-R-001P
Registrazione

***
Numero di registrazione statale del programma

4-00307-R-001P-02E
Data di registrazione del programma

***
ISIN

RU000A104C45
Cbonds ID

1193165
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGFGFB
Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione

ИАДОМ 1P15
FIGI

BBG014CLF3H9
Ticker

MBSF 40 A
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Non certificate
Exchange bonds
Bearer
Ammortizzato
Garantito
Obbligazioni ipotecarie
Cartolarizzazione
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
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II trim. naz.


2025
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III trim. naz.
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2024
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023

II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022



IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.

2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2017
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2016



IV trim. naz.

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Resoconti annuali

2025



IV trim. naz.
2024



IV trim. naz.
2023



IV trim. naz.

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