Bond Screener
Achmea Pensioen-EN Levensverzekeringen, 5.25% 1jun2032, EUR (FIGI BBG013RJYKX3, XS2409168783, WKN A3K1K8)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
80.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
5,25%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Achmea Pensioen-EN Levensverzekeringen XS2409168783 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Junior Subordinated Unsecured, con scadenza 01/06/2032. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 80.000.000 EUR e un importo in circolazione di 80.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2409168783, FIGI - BBG013RJYKX3, CFI - DBFXBB, Common Code - 240916878, Ticker - ACHMEA V5.25 06/01/32.
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