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Harel Exchange Traded Deposit, 0.24% 5aug2024, ILS (B1) (FIGI BBG0146T8CX9, IL0011596231)

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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
734.433.000 ILS
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Harel Exchange Traded Deposit IL0011596231 è uno strumento di debito denominato in ILS, di categoria Senior Secured, con scadenza 05/08/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,24%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Israele. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 ILS, un importo di collocamento di 734.433.000 ILS e un importo in circolazione di 734.433.000 ILS, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0011596231, FIGI - BBG0146T8CX9, CFI - DSDVVD, Ticker - HRLEXC F 08/05/24 B1.
  • Volume del collocamento
    734.433.000 ILS
  • Importo sul mercato
    734.433.000 ILS
  • Denominazione
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011596231
  • CFI
    DSDVVD
  • FIGI
    BBG0146T8CX9
  • Ticker
    HRLEXC F 08/05/24 B1
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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    Harel Exchange Traded Deposit
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    Harel Exchange Traded Deposit
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    734.433.000 ILS
  • Importo sul mercato
    734.433.000 ILS
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 ILS
  • Valore nominale
    1 ILS
  • Importo principale sul mercato
    *** ILS
  • Multiplo intero
    *** ILS
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    IL0011596231
  • Cbonds ID
    1194061
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DSDVVD
  • FIGI
    BBG0146T8CX9
  • Ticker
    HRLEXC F 08/05/24 B1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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