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EBRD, 0.75% 22mar2022, HUF (FIGI BBG00NKYM007, XS1964701079, WKN A2RZEJ)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.500.000.000 HUF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/03/2022
(-)
ACI
HUF
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS1964701079 è uno strumento di debito denominato in HUF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/03/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 HUF, un importo di collocamento di 1.500.000.000 HUF e un importo in circolazione di 1.500.000.000 HUF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1964701079, FIGI - BBG00NKYM007, CFI - DTFCFR, Common Code - 196470107, Ticker - EBRD 0.75 03/22/22 EMTN.
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