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Guangzhou Development District Holding Group, 2.85% 19jan2027, USD (FIGI RegS BBG014GRYXQ5, XS2405718466, WKN A3K047)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Guangzhou Development District Holding Group XS2405718466 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/01/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,85%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,29 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 116,88 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 122,77 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 490.000.000 USD e un importo in circolazione di 490.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2405718466, FIGI - BBG014GRYXQ5, CFI - DBFNFR, Common Code - 240571846, Ticker - GZGETH 2.85 01/19/27.
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