Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 20jan2027, USD (1346-00-1) (FIGI BBG014H07QW1, WKN A3K016)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/01/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 0,27 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 19,63 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 21,72 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 3.500.000.000 USD e un importo in circolazione di 3.500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG014H07QW1, CFI - DBFNFR, Common Code - 243382564, Ticker - ASIA 1.5 01/20/27 GMTN.
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