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EBRD, 0.2% 18apr2027, EUR (FIGI BBG00NS0NVB2, XS1978680319, WKN A3K7XX)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS1978680319 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/04/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1978680319, FIGI - BBG00NS0NVB2, CFI - DTFCGR, Common Code - 197868031, Ticker - EBRD 0.2 04/18/27 EMTN.
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