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EFG Funding (Guernsey) Limited, 4.75% 31jan2023, CHF (FIGI BBG003TWXGM5, CH0204819301, WKN A1HFAH)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
180.000.000 CHF
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EFG Funding (Guernsey) Limited CH0204819301 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 31/01/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 4,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 4,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 180.000.000 CHF e un importo in circolazione di 180.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0204819301, FIGI - BBG003TWXGM5, CFI - DBVGGB, Ticker - EFGBNK V4.75 01/31/23.
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