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Ekosem-Agrar, 2.5% 7dec2027, EUR (FIGI BBG003M1Y5M3, DE000A1R0RZ5, WKN A1R0RZ)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Ristrutturazione, Obbligazioni estere, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
78.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ekosem-Agrar DE000A1R0RZ5 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/12/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 8.5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 25% and 34%. La duration modificata è pari a 1,59 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 5.927,79 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 5.932,42 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 20 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 78.000.000 EUR e un importo in circolazione di 78.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A1R0RZ5, FIGI - BBG003M1Y5M3, CFI - DBVUGB, Ticker - EKOSEM 2.5 12/07/27.
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