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Electricite de France (EDF), 5.875% perp., GBP (25) (FIGI BBG005TSHYD8, FR0011700293, WKN A1ZCH2)
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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
750.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Electricite de France (EDF) FR0011700293 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 15Y GBP Swap rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Lo Z-spread è pari a 216,82 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 750.000.000 GBP e un importo in circolazione di 750.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0011700293, FIGI - BBG005TSHYD8, CFI - DTFUPB, Common Code - 101959694, Ticker - EDF V5.875 PERP EMTn.
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