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CTP N.V., 0.875% 20jan2026, EUR (8) (FIGI RegS BBG014K3LNK5, XS2434791690, WKN A3K1DJ)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.003.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Rep. Ceca
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CTP N.V. XS2434791690 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,88% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Rep. Ceca. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,004% and 0,01%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -151,56 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -148,56 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 700.000.000 EUR e un importo in circolazione di 350.003.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2434791690, FIGI - BBG014K3LNK5, CFI - DTFNGB, Common Code - 243479169, Ticker - CTPNV 0.875 01/20/26 EMTN.
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