Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 11.5% 26jan2027, UAH (1348-00-2) (FIGI BBG014HNWGY3, XS2433822389, WKN A3K031)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
600.000.000 UAH
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
UAH
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2433822389 è uno strumento di debito denominato in UAH, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/01/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 11,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 UAH, un importo di collocamento di 600.000.000 UAH e un importo in circolazione di 600.000.000 UAH, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2433822389, FIGI - BBG014HNWGY3, CFI - DTVCFR, Common Code - 243382238, Ticker - ASIA 11.5 01/26/27 GMTN.
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