Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 2.815% 8dec2023, CNY (00062) (FIGI BBG013V4YVQ5, HK0000801388)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) HK0000801388 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/12/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 2,82% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 350.000.000 CNY e un importo in circolazione di 350.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000801388, FIGI - BBG013V4YVQ5, CFI - DTFUDR, Common Code - 241942791, Ticker - AIIB 2.815 12/08/23 GMTN.
