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Hong Kong Mortgage Corporation, 1.19% 16dec2024, HKD (FIGI BBG0148S3BN7, HK0000801909)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
700.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hong Kong Mortgage Corporation HK0000801909 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/12/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 1,19% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 700.000.000 HKD e un importo in circolazione di 700.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000801909, FIGI - BBG0148S3BN7, CFI - DTFUFB, Common Code - 242805801, Ticker - HKMTGC 1.19 12/16/24 EMTN.
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