Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.25% 27jan2027, PHP (00067) (FIGI RegS BBG014MCHXB6, XS2436568690, WKN A3K1G7)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Dual currency bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2436568690 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/01/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 4,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 0,27 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 PHP, un importo di collocamento di 4.900.000.000 PHP e un importo in circolazione di 3.800.000.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2436568690, FIGI - BBG014MCHXB6, CFI - DTVCFR, Common Code - 243656869, Ticker - AIIB 4.25 01/27/27 GMTN.
