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eDreams ODIGEO, 5.5% 15jul2027, EUR (FIGI RegS BBG014L13787, XS2423013742, WKN A3K1LB)

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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Secured

Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
375.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor GO Voyages Trade
Guarantor Liligo Metasearch Technologies
Guarantor Opodo
Guarantor Vacaciones eDreams
Guarantor eDreams Inc
Guarantor eDreams Srl
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  • Volume del collocamento
    375.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2423013742
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    242301374
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    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG014L13787
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    375.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
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  • Multiplo intero
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    We estimate that the gross proceeds of this issuance will be EUR375.0 million. We will use the proceeds from the offering of the Notes, together with the proceeds of the Capital Increase, to fund the redemption of the outstanding 2023 Notes, to pay any commissions, fees and expenses (including accrued interest and early redemption premia) in connection with the Refinancing Transaction, and for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Notizie

11/06/2025 Nuova emissione: eDreams ODIGEO ha emesso una euro-obbligazione (XS3091931058) con cedola al 4.875% per EUR 375 Mln. in scadenza nel 2030.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2423013742
  • Cbonds ID
    1204313
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    242301374
  • Common Code 144A
    243555582
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG014L13787
  • FIGI 144A
    BBG014L135G2
  • WKN RegS
    A3K1LB
  • SEDOL
    BMG9LX4
  • Ticker
    EDRSM 5.5 07/15/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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