Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 9.25% 28jan2027, BRL (2551/0100) (FIGI RegS BBG014MX0D59, XS2436920321, WKN A3K1N3)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
410.000.000 BRL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
BRL
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) XS2436920321 è uno strumento di debito denominato in BRL, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/01/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 9,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,3 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 BRL, un importo di collocamento di 410.000.000 BRL e un importo in circolazione di 410.000.000 BRL, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2436920321, FIGI - BBG014MX0D59, CFI - DTVCFR, Common Code - 243692032, Ticker - EIB 9.25 01/28/27 EMTN.
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