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Country Garden Holdings, 4.95% 28jul2026, HKD (Conv.) (FIGI RegS BBG014R28X32, XS2434313016, WKN A3K1SV)
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Eurobbligazioni, Garantito, Obbligazioni convertibili, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.900.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
28/07/2026
(-)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Country Garden Holdings XS2434313016 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Secured, con scadenza 28/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 8% and 11%. La duration modificata è pari a 0,1 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000.000 HKD, un importo di collocamento di 3.900.000.000 HKD e un importo in circolazione di 3.900.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2434313016, FIGI - BBG014R28X32, CFI - DCFNLR, Common Code - 243431301, Ticker - COGARD 4.95 07/28/26.
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