Bond Screener
Duke Global Funding, FRN 16dec2050, USD (21-1, ABS, A2) (FIGI BBG0136X1RD8, XS2404573003, WKN A3K1NM)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.944.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Duke Global Funding XS2404573003 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 16/12/2050. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 USD, un importo di collocamento di 1.944.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.944.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2404573003, FIGI - BBG0136X1RD8, CFI - DTVNCR, Common Code - 240457300, Ticker - DGFL 2021-1 A2.
