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Thames Water Utilities, 1.25% 31jan2034, EUR (33) (FIGI RegS BBG014LM1XV0, XS2438026366, WKN A3K1P5)
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Eurobbligazioni, Garantito, Green bonds, Senior Secured
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L’obbligazione Thames Water Utilities XS2438026366 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 31/01/2034. L’obbligazione prevede una cedola del 1,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 47% and 64%. La duration modificata è pari a 6,15 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 696,37 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 699,04 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 575.000.000 EUR e un importo in circolazione di 575.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2438026366, FIGI - BBG014LM1XV0, CFI - DTFNFB, Common Code - 243802636, Ticker - THAMES 1.25 01/31/34 EMTN.
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