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Thalassius A033.21 Participations, 10% 16nov2024, BRL (001/001) (FIGI BBG013TBHGY5, THAP11, BRTHAPDBS000)

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Obbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
16.000.000 BRL
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Thalassius A033.21 Participations BRTHAPDBS000 è uno strumento di debito denominato in BRL, di categoria Secured, con scadenza 16/11/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Brasile. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 BRL, un importo di collocamento di 16.000.000 BRL e un importo in circolazione di 16.000.000 BRL, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - BRTHAPDBS000, FIGI - BBG013TBHGY5, CFI - DBVSFR, Ticker - THALBZ 10 11/16/24 11.
  • Volume del collocamento
    16.000.000 BRL
  • Importo sul mercato
    16.000.000 BRL
  • Denominazione
    1.000 BRL
  • ISIN
    BRTHAPDBS000
  • CFI
    DBVSFR
  • FIGI
    BBG013TBHGY5
  • Ticker
    THALBZ 10 11/16/24 11
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Thalassius A033.21 Participations S.A. è stata fondata nel 2021. La compagnia opera come holding di istituzioni non finanziarie.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Thalassius A033.21 Participations
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Thalassius A033.21 Participations
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Società di partecipazione
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    16.000.000 BRL
  • Importo sul mercato
    16.000.000 BRL
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 BRL
  • Importo principale sul mercato
    *** BRL
  • Multiplo intero
    *** BRL
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Indicizzazione
    Par value linked to Brazilian IPCA
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    THAP11
  • ISIN
    BRTHAPDBS000
  • Cbonds ID
    1208277
  • CFI
    DBVSFR
  • FIGI
    BBG013TBHGY5
  • Ticker
    THALBZ 10 11/16/24 11
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Capitale legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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