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EBRD, 9% 8feb2024, USD (FIGI BBG0151GLPB9, XS2441607277)
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Eurobbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2441607277 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/02/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 9% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2441607277, FIGI - BBG0151GLPB9, CFI - DTFCFR, Common Code - 244160727, Ticker - EBRD 9 02/08/24 GMTN.
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