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BANCOMEXT, FRN 23may2023, MXN (18-2) (FIGI BBG00L1H3CT3, MXCDBA030040)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
740.000.000 MXN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
MXN
Dati assenti
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BANCOMEXT MXCDBA030040 è uno strumento di debito denominato in MXN, di categoria Secured, con scadenza 23/05/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 28 day TIIE; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Messico. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 MXN, un importo di collocamento di 740.000.000 MXN e un importo in circolazione di 740.000.000 MXN, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MXCDBA030040, FIGI - BBG00L1H3CT3, CFI - DBVTFB, Ticker - BNCE F 05/23/23 18-2.
