Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 12% 16feb2024, UAH (FIGI BBG0154F9KW0, XS2443504456, WKN A3K180)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 UAH
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
UAH
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2443504456 è uno strumento di debito denominato in UAH, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/02/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 12% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 65% and 89%. La duration modificata è pari a 1,41 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 UAH, un importo di collocamento di 300.000.000 UAH e un importo in circolazione di 300.000.000 UAH, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2443504456, FIGI - BBG0154F9KW0, CFI - DTFCFR, Common Code - 244350445, Ticker - ASIA 12 02/16/24 GMTN.
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