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Maybank, 1.27% 18jun2026, USD (FIGI RegS BBG011DVDXS6, XS2356048335)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
35.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Malaysia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Maybank XS2356048335 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,27%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Malaysia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 0,39 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 65,01 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 58,07 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 USD, un importo di collocamento di 35.000.000 USD e un importo in circolazione di 35.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2356048335, FIGI - BBG011DVDXS6, CFI - DTFUFR, Common Code - 235604833, Ticker - MAYMK 1.27 06/18/26 EMTN.
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