Bond Screener
Rayburn Country Securitization, 3.025% 1dec2041, USD (A-2) (FIGI RegS BBG0154P2SK1)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Secured
L’obbligazione Rayburn Country Securitization è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Secured, con scadenza 01/12/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,03%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 67% and 90%. La duration modificata è pari a 7,75 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 81,95 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 117,89 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 353.984.000 USD e un importo in circolazione di 353.984.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0154P2SK1, CFI - DBFSFR, Ticker - RAYCSC 3.025 12/01/41 REGS.
