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Anarafe, FRN 31dec2026, EUR (FIGI RegS BBG014KCT802, XS2425326274, WKN A3K15K)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Payment-in-kind, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
220.601.251,83 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Anarafe XS2425326274 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 376.292.750 EUR e un importo in circolazione di 220.601.251,83 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2425326274, FIGI - BBG014KCT802, CFI - DBVNFR, Common Code - 242532627, Ticker - ANARFE 0 12/31/26 REGS.
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