Bond Screener
Lloyds Banking Group, 0.6025% 9feb2029, CHF (LBG0016) (FIGI BBG014J0MC80, CH1154887157, WKN A3K106)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group CH1154887157 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/02/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 0,6% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. La duration modificata è pari a 2,33 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 45,38 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 26,13 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 CHF, un importo di collocamento di 200.000.000 CHF e un importo in circolazione di 200.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1154887157, FIGI - BBG014J0MC80, CFI - DTFNGB, Common Code - 243469953, Ticker - LLOYDS 0.6025 02/09/29 EMTN.
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