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ICN Synergy RE S.C.A., 5.5% 31dec2028, EUR (FIGI RegS BBG0147991P4, XS2251598152)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
15.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICN Synergy RE S.C.A. XS2251598152 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/12/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 5,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 109%. La duration modificata è pari a 0,9 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR e un importo di collocamento di 15.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2251598152, FIGI - BBG0147991P4, CFI - DBFUFR, Common Code - 225159815, Ticker - ICNSCA 0 12/31/28 EMTN.
