Sound Point Euro CLO II Funding, FRN 26jan2036, EUR (2X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG014WXQ8V2, XS2439759569, WKN A3K18D)

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20.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

20.000.000 EUR
Importo sul mercato

20.000.000 EUR
Equivalente in USD

22.772.900 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2439759569
Common Code RegS

243975956
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG014WXQ8V2
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Sound Point Euro CLO II Funding Designated Activity Company è stata costituita mercoledì 12 settembre 2018.

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Emittente

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Sound Point Euro CLO II Funding
Nome completo del mutuatario/emittente

Sound Point Euro CLO II Funding
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

20.000.000 EUR
Importo sul mercato

20.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

20.000.000 EUR
Equivalente in USD

22.772.900 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

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***

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Identificatori

ISIN RegS

XS2439759569
Cbonds ID

1214431
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

243975956
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG014WXQ8V2
WKN RegS

A3K18D
Ticker

SNDPE 2X ER
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***