Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 2.7% 23feb2024, CNY (1363-00-2) (FIGI BBG0159WF0C7, XS2446091717)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2446091717 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/02/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 2,7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 200.000.000 CNY e un importo in circolazione di 200.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2446091717, FIGI - BBG0159WF0C7, CFI - DTFCFR, Common Code - 244609171, Ticker - ASIA 2.7 02/23/24 GMTN.
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