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Council of Europe Development Bank, 1.74% 21feb2027, HKD (432) (FIGI BBG015C0KNK8, XS2446820065)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Council of Europe Development Bank XS2446820065 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/02/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 1,74% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 400.000.000 HKD e un importo in circolazione di 400.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2446820065, FIGI - BBG015C0KNK8, CFI - DTFCFB, Common Code - 244682006, Ticker - COE 1.74 02/21/27 eMtN.
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