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Heta Asset Resolution, 2.75% 31dec2023, CHF (FIGI BBG00006J6K9, CH0028623145, WKN A0G4S6)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
39.314.590 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
31/12/2023
(-)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Heta Asset Resolution CH0028623145 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/12/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 2,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Austria. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 0,38 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 600.000.000 CHF e un importo in circolazione di 39.314.590 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0028623145, FIGI - BBG00006J6K9, CFI - DTFNGN, Ticker - HETAR 2.75 12/31/23 EMTn.
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