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Ivy Hill Middle Market Credit Fund 9X, FRN 23apr2034, USD (ABS, A1TR) (FIGI RegS BBG015837SD9, WKN A3K2RE)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
209.250.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ivy Hill Middle Market Credit Fund 9X è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 23/04/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 USD, un importo di collocamento di 209.250.000 USD e un importo in circolazione di 209.250.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG015837SD9, CFI - DAVSGR, Ticker - IVYH 9X A1TR.
