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Lunar Funding I, 6.125% 9jun2027, GBP (16, Structured) (FIGI BBG00008ZMG7, XS0221574774, WKN A0GEC9)

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In circolazione
Importo dell'emissione
18.168.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cayman
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Subsidiary Guarantors
  • Volume del collocamento
    120.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    18.168.000 GBP
  • Equivalente in USD
    24.390.540 USD
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0221574774
  • Common Code
    022157477
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00008ZMG7
  • Ticker
    LUNAR 6.125 06/09/27 EMTN
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Lunar Funding I
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Lunar Funding I
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Assicurazione e riassicurazione
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    120.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    18.168.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    18.168.000 GBP
  • Equivalente in USD
    24.390.540 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Collateral for Swap
  • Collocamento
    Collateral for Swap
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Tipo di prodotto
    Credit-Linked

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Identificatori

  • ISIN
    XS0221574774
  • Cbonds ID
    1222283
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    022157477
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00008ZMG7
  • WKN
    A0GEC9
  • Ticker
    LUNAR 6.125 06/09/27 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
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Ristrutturazione

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