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Cordatus Loan Fund XXIII, FRN 25apr2036, EUR (23X, ABS, F) (FIGI RegS BBG0151NM3X8, XS2441240970, WKN A3K3FA)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
15.200.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    15.200.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2441240970
  • Common Code RegS
    244124097
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    CORDA 23X F

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Cordatus Loan Fund XXIII
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Cordatus Loan Fund XXIII
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    15.200.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

10/03/2022 Nuova emissione: L’ emittente Cordatus Loan Fund XXIII ha emesso una euro-obbligazione (XS2441239618) per EUR 285 Mln. in scadenza nel 2036.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2441240970
  • Cbonds ID
    1226673
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    244124097
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG0151NM3X8
  • WKN RegS
    A3K3FA
  • Ticker
    CORDA 23X F
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
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