Bond Screener
Henley CLO VII, 3% 25apr2034, EUR (7X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG015HL7LR9, XS2445871432, WKN A3K3JC)
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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
22.100.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Henley CLO VII XS2445871432 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 25/04/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 22.100.000 EUR e un importo in circolazione di 22.100.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2445871432, FIGI - BBG015HL7LR9, CFI - DAVXBR, Common Code - 244587143, Ticker - HNLY 7X B2.
