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The Ultima Structured Products, FRN 25nov2026, RUB (Structured) (FIGI BBG0139J9XH1, XS2403905313)

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Eurobbligazioni, Garantito, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
350.000.000 RUB
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2403905313 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/11/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 RUB e un importo di collocamento di 350.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2403905313, FIGI - BBG0139J9XH1, CFI - DAVNGR, Common Code - 240390531, Ticker - BRCSTR V0 11/25/26 Emtn.
  • Volume del collocamento
    350.000.000 RUB
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 RUB
  • ISIN
    XS2403905313
  • Common Code
    240390531
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0139J9XH1
  • Ticker
    BRCSTR V0 11/25/26 Emtn
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Ultima Structured Products PLC (precedentemente BrokerCreditService Structured Products PLC) opera come una società di investimento e finanziaria a Cipro. La società era precedentemente conosciuta come Gawling Company Limited, e nel maggio 2015 ha cambiato il suo nome in BrokerCreditService Structured Products PLC. La società è stata registrata nel 2005 e ha sede a Limassol, Cipro.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    The Ultima Structured Products
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    The Ultima Structured Products
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    350.000.000 RUB
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
  • Multiplo intero
    *** RUB
  • Valore nominale
    100.000 RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    25/11/2026
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 22/12/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN
    XS2403905313
  • Cbonds ID
    1228843
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    240390531
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0139J9XH1
  • Ticker
    BRCSTR V0 11/25/26 Emtn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Garantito
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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