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CNCITY energy, 2.11% 28oct2026, USD (FIGI BBG013536NN8, XS2402367457)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
29.800.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
28/10/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CNCITY energy XS2402367457 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,11%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 109%. La duration modificata è pari a 2,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 81,21 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 29.800.000 USD e un importo in circolazione di 29.800.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2402367457, FIGI - BBG013536NN8, CFI - DBFNFB, Common Code - 240236745, Ticker - YUKONG 2.11 10/28/26.
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