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CPN Retail Growth Leasehold REIT, 2.4% 28feb2027, THB (FIGI BBG015QSZJB5, CPNREIT272A, TH8707037207)

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Importo dell'emissione
2.000.000.000 THB
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    2.000.000.000 THB
  • Importo sul mercato
    2.000.000.000 THB
  • Equivalente in USD
    61.199.510,4 USD
  • Denominazione
    1.000 THB
  • ISIN
    TH8707037207
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG015QSZJB5
  • Ticker
    CPNRET 2.4 02/28/27 22-1
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Profilo
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) è il più grande fondo di investimento immobiliare focalizzato sul settore retail della Thailandia, quotato alla Borsa Valori della Thailandia (SET). CPNREIT è stato istituito dalla conversione del CPN Retail Growth Leasehold Property Fund il 1 dicembre 2017. Attualmente, CPN Retail Growth Leasehold REIT ha investito in un portafoglio ben diversificato di 5 centri commerciali e 1 hotel nelle principali destinazioni della Thailandia.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.000.000.000 THB
  • Importo sul mercato
    2.000.000.000 THB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    2.000.000.000 THB
  • Equivalente in USD
    61.199.510 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 THB
  • Importo principale sul mercato
    *** THB
  • Multiplo intero
    *** THB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    CPNREIT272A
  • ISIN
    TH8707037207
  • Cbonds ID
    1230193
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG015QSZJB5
  • Ticker
    CPNRET 2.4 02/28/27 22-1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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