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Mydas Investment Fund, 1.9% 31dec2026, ILS (B4) (FIGI BBG015CVLZ31, IL0054402842)

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Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    45.000.000 ILS
  • Importo sul mercato
    45.000.000 ILS
  • Equivalente in USD
    3.725.463,6822483 USD
  • Denominazione
    1 ILS
  • ISIN
    IL0054402842
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG015CVLZ31
  • Ticker
    MYDSIT 1.9 12/31/26 B4
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    45.000.000 ILS
  • Importo sul mercato
    45.000.000 ILS
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    13.500.000 ILS
  • Equivalente in USD
    3.725.464 USD
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 ILS
  • Valore nominale
    1 ILS
  • Importo principale sul mercato
    *** ILS
  • Multiplo intero
    *** ILS
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Indicizzazione
    Coupon and redemption linked to inflation.
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    IL0054402842
  • Cbonds ID
    1232541
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG015CVLZ31
  • Ticker
    MYDSIT 1.9 12/31/26 B4
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Capitale legato all'inflazione
  • Redemption Linked
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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