AST Group, 5.5% 31jan2028, EUR (MT0001701201, WKN A19V5J)

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ISIN

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Importo sul mercato

1.835.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

1.835.000 EUR
Equivalente in USD

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Valore nominale

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Flusso cedolare

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Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

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Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
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General Corporate Purposes
Intercompany Loan
Capital Expenditures
Collocamento

A maximum of €2 million of the proceeds from the Bond Issue will be advanced under title of loan to AST Shipping Limited who will in turn utilise such funds to acquire the Vessel, upon conclusion of the purchase of the Vessel. Until such time the proceeds shall be held on escrow by the Escrow Agent; and, any remaining balance of the net Issue proceeds (including proceeds raised through the exercise of the Over-Allotment) will be advanced under title of loan to Damask Investment Limited and will be used to upgrade the Group’s office space and warehousing facilities once a rental agreement is entered into and/or General corporate funding purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
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Rating Trigger
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Sospensione/fall-away di covenant
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Identificatori

ISIN

MT0001701201
Cbonds ID

1232573
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
WKN

A19V5J
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***