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IKB Deutsche Industriebank, 4.5% 1dec2024, EUR (FIGI BBG007DM6P36, DE000A12UEY0, WKN A12UEY)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IKB Deutsche Industriebank DE000A12UEY0 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/12/2024. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,4% and -0,3%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -3.557,33 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A12UEY0, FIGI - BBG007DM6P36, CFI - DTVUFB, Ticker - IKB 4.5 12/01/24 EMTN.
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