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Ile-de-France, 4.25% 25jul2017 (FIGI BBG0000CXJD0, FR0010348680, WKN A0GVU9)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
220.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ile-de-France FR0010348680 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 25/07/2017. L’obbligazione prevede una cedola del 4,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,04% and -0,03%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 EUR, un importo di collocamento di 220.000.000 EUR e un importo in circolazione di 220.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0010348680, FIGI - BBG0000CXJD0, CFI - DTFXXB, Common Code - 026113407, Ticker - IDF 4.25 07/25/17 EMTN.
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