Bond Screener
Instituto de Credito Oficial, 5% 31mar2020, CAD (EMTN) (FIGI BBG000083SN1, CA45777YAC53, WKN A0D0F8)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Instituto de Credito Oficial CA45777YAC53 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Undefined, con scadenza 31/03/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CAD, un importo di collocamento di 250.000.000 CAD e un importo in circolazione di 250.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA45777YAC53, FIGI - BBG000083SN1, CFI - DBFTFR, Common Code - 021586722, Ticker - ICO 5 03/31/20 EMTN.
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