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IBRD, 2.75% 7may2019, CHF (FIGI BBG00009P9N7, CH0100128385, WKN A0T8RW)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
425.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD CH0100128385 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Undefined, con scadenza 07/05/2019. L’obbligazione prevede una cedola del 2,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -1% and -0,4%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF e un importo di collocamento di 425.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0100128385, FIGI - BBG00009P9N7, CFI - DBFCXB, Common Code - 042388653, Ticker - IBRD 2.75 05/07/19 EMTN.
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